各有關單位：

現(xiàn)金流是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎，是企業(yè)的血脈！是企業(yè)生死存亡的關鍵！也是企業(yè)價值評估和財務風險判斷的重要指標和依據(jù)。從某種意義上說，現(xiàn)金流甚至比利潤更重要。不論你是什么樣的企業(yè)，也不管你是多大規(guī)模的企業(yè)，離開現(xiàn)金一天也玩不轉！

現(xiàn)金流是企業(yè)生存和發(fā)展的血液，只有“血液”充足且流動順暢，企業(yè)才會健康。因此，建立完善的現(xiàn)金流量控制系統(tǒng)是企業(yè)構建利潤和現(xiàn)金流的具體措施，是提高企業(yè)資金周轉率的有效手段

• 幫助理解精益現(xiàn)金在企業(yè)運營中的重要性

• 幫助理解精益現(xiàn)金的創(chuàng)造機理及運用

• 幫助從現(xiàn)金流角度看待公司戰(zhàn)略的制定
• 幫助掌握精益現(xiàn)金流的分析技術
• 幫助建立精益現(xiàn)金流預警指標
• 幫助掌握現(xiàn)金流入、流出的管理與控制
• 幫助理解、掌握營運資金的概念及運作
• 幫助理解現(xiàn)金流危機的原因及改善現(xiàn)金流的方法
• 幫助掌握現(xiàn)金短缺的解決之道
• 幫助了解融資渠道及銀行關系管理
• 幫助了解現(xiàn)金內(nèi)控管理及冗余現(xiàn)金的投資渠道
• 幫助了解企業(yè)的精益現(xiàn)金管理組織模式

一、培訓時間及地點：

• 培訓時間：2017年08月19-20日（ 18日全天報到）
• 培訓地址：深圳

二、培訓對象：

• CEO、COO、CFO、財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、財務主管、財務職能部門（會計核算、成本管理、信用控制、資金管理、ERP系統(tǒng)支持、內(nèi)部控制等部門或小組）的負責人、高級財務人員和財務部關鍵崗位職員等。

三、課程大綱安排表：

一、現(xiàn)金流與企業(yè)核心價值創(chuàng)造
?    企業(yè)的本質(zhì)與公司價值創(chuàng)造？
?    為什么現(xiàn)金流比利潤更重要？
?    企業(yè)創(chuàng)造價值的金融活動解析？
?    精益現(xiàn)金管理如何為企業(yè)創(chuàng)造更大價值？
?    案例討論與情景練習：現(xiàn)金流的價值 
二、企業(yè)現(xiàn)金流風險分析與管理
?    企業(yè)決策失誤與財務風險控制
?    企業(yè)資金周轉危機原因分析與解決對策
?    精益現(xiàn)金管理現(xiàn)風險因素分析：信用、收款、庫存、契約
?    企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略
?    案例討論：精益現(xiàn)金管理的風險控制
三、企業(yè)精益現(xiàn)金管理流程體系
?    公司管控模式與精益現(xiàn)金管理政策
?    資金管理部門的角色、職責與工作概述
?    企業(yè)精益現(xiàn)金管理流程體系的設計與實施
?    企業(yè)精益現(xiàn)金管理內(nèi)部控制體系的構建
?    案例討論與情景練習：假如你是公司的ceo
四.企業(yè)存貨與應收帳款管理
?    銷售回款管理流程
?    信用政策、應收款控制與管理
?    存貨控制與管理、內(nèi)部交易與管理
?    采購合同、付款期限、付款方式程序設計
?    案例討論與情景練習：哈佛MBA經(jīng)典案例 
五.企業(yè)現(xiàn)金流管理技術
?    現(xiàn)金流量表：企業(yè)營運過程分析及現(xiàn)金表達技術
?    企業(yè)現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的分析與管理技術
?    帳戶、備用金、票據(jù)、外匯、銀行結算管理技術
?    精益現(xiàn)金流量的分析與精益現(xiàn)金預測技術
?    案例討論與情景練習：精益現(xiàn)金管理技術
六.精益現(xiàn)金管理的案例分析
?    華為的精益現(xiàn)金管理
?    為什么有了利潤卻沒了錢
?    精益現(xiàn)金管理在企業(yè)管理中的全過程推動

報名及培訓費用:
培訓費4980元/人(含培訓費、資料費、現(xiàn)場咨詢費、學習期間午餐費及茶點等)；食宿統(tǒng)一安排，費用自理。報名參加代表，請詳細填寫好報名回執(zhí)表并同銀行匯款憑證傳真至會務處，會務處按報名先后預留會議席位與學習資料，匯款方式詳見以下表格內(nèi)賬戶 ，報到通知在開會前一周發(fā)放。
聯(lián)系人：呂老師                       郵箱：838702418@qq.com     
咨詢電話：13521212418（兼微信）      010-87249066(兼?zhèn)髡?
注：1、此課程可提供企業(yè)內(nèi)訓，內(nèi)容可以根據(jù)企業(yè)的自身實際情況量身定做          
  2、杰聯(lián)咨詢（m.10ti.cn），500強企業(yè)培訓、內(nèi)訓、咨詢供應商